# ExcelEnhancer更新日志

# 2020-08-12

版本:1.4.0

  • 操作端口二合一:银行询证函、往来询证函;点击3.生成询证函,可自动识别询证函种类并批量生成询证函。

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# 2020-07-27

版本:1.3.9

  • 新增:5期银行询证函(期初+三年一期)。

# 2020-06-12

版本:1.3.8

  • 更新:“排版打印...”子模块

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# 2020-06-09

版本:1.3.7

  • 新增:自动调整行高
  • 调整:页边距设置调整归集到“排版打印...”模块

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# 2020-05-29

版本:1.3.6

  • 新增:页边距设置

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# 2020-05-23

版本:1.3.5

  • 优化:继续优化了部分功能的交互体验。

# 2020-04-28

版本:1.3.4

  • 优化:继续优化了部分功能的交互体验。

# 2020-04-13

版本:1.3.3

  • 优化:优化了部分功能的交互体验。

# 2020-04-08

版本:1.3.2

  • 增加:批量添加/修改 Round 公式。

# 2020-04-02

版本:1.3.1

  • 修复bug:修复往来询证函目录页中的超链接,点击可立即跳转至对应询证函。

# 2020-02-19

版本:1.2.7

  • 优化:改进安装方式,优化运行流畅度。

# 2020-01-14

版本:1.2.3

  • 优化:导出询证函,自动重命名为: 询证函ID_被审计单位名称_被函证方名称
  • 优化:直接点击询证函ID单元格即可跳转都对应询证函
    • 往来函证的一般模板:超链接更新到《函证信息》表
    • 银行函证、往来函证的拓展:超链接更新到《询证函ID》表

excelenhancer-change-log

批量导出 pdf版询证函 发给企业财务 ①核对、②打印并盖章;
可以有效避免使用Excel格式下容易出现的以下问题:①打印格式错乱、或 ②财务可能一不小心错误地修改了发函数据。

# 2020-01-10

版本:1.2.2

  • 增加按钮:提取名称,包括:文件、文件夹、Sheet。

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# 2020-01-09

版本:1.2.1

  • 修复函证模块的bug,涉及范围:银行函证、往来函证的拓展

# 2019-12-29

版本:1.1.10

  • 增加:一键保存所有Excel工作簿
  • 增加:导出每个工作表为PDF

# 2019-12-25

版本:1.1.9

  • 更新银行询证函模板
    • 增加:13、未到期银行理财产品是否受限?
    • 增加:14、其他拟函证对应银行存款账户是否为资金归集户?

浅蓝色的表头为与标准模板不同(新增)的地方。

依据:证监会于2019年12月23日发布的《会计监管风险提示第9号——上市公司控股股东资金占用及其审计》 之第三项之第(三)条之第3款之第3点之第(2)小点之第二条:

第二,除实施函证程序外,注册会计师还应结合公司开立银行承兑汇票、向其他方借款等情况,关注定期存款、银行理财产品等质押担保情况,严格执行相应检查程序,严格核查银行理财产品等金融产品的受限情况。

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# 2019-12-22

版本:1.1.8

  • 美化:银行询证函模板
  • 优化:银行函证功能,一个按钮 实现所有类型银行询证函批量生成功能
    • 1期:通用
    • 2期:首次承接时发期初期末
    • 3期:以2017-2019年数据进行申报的项目组可能会用到
    • 4期:3年1期

🚀 🚀 🚀 🚀 🚀
不知道这个工具,能不能将大家从这种简单但又繁琐的工作中解脱出来,把精力集中在其他更关键的审计程序上,比如:

  • 检查银行回函盖章是否与抬头相符?
  • 做好对函证过程的控制!
  • 检查发函地址与银行的工商注册地址是否相符?
  • 如果是银行自定义格式的回函,应当重点检查:
    • 银行回函的项目,是否覆盖项目组发出的所有内容?
    • 银行回函的内容,是否与项目组发出的内容一致?
  • 即使银行回函确认了,仍应当进一步分析这些存款是否合理?是否有异常的迹象及不符合正常商业逻辑的情况?比如:
    • 是否存在月底余额激增、但次月初余额又骤减的情况?
    • 是否存在明明存款余额充足,却存在拖欠员工工资、拖欠供应商结算款的情况?
    • 实施分析性程序,结合财务费用利息收入测试利息收入的合理性,判断是否存在体外资金循环或虚增存款的情形?
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