1. 官方说明
(1)零售店铺相关费用询证函开具
可开具零售商家平台使用费、质保金、技术服务费等费用的询证函,商家店铺成交额暂不支持询证,以下流程供您参考,更多开具规则请联系京东零售商家客服咨询。
【询证函必填项】
京东抬头名称:以最新签订的合同主体为准。
询证函内容:需要提供商家ID,函证需商家加盖公章,财务章不予询证。
【寄送信息】
地址:江苏省宿迁市宿豫区顺河街道京东科技园二期
收件人联系电话:400-606-1968
收件人:财务部-共享结算组;
京东结算部门确认内容后预计会在两周内处理完成并回寄,因此需在快递文件中标明回寄地址。
(2)企业钱包余额的电子版询证函开具
电脑端登录京东金融企业版网页(https://biz.jd.com/),点击【商户中心-资金账户-电子凭证】,选择“电子回单”或“资产证明”进行查询下载,下载后打印即可,电子版本有公章(目前资产证明支持查询2019年12月31日之后的数据)。
2. 审计提示
(1)全程观察
注册会计师应当全程观察被审计单位人员的操作过程,特别注意其在“商户编号”下拉菜单中的选择,避免遗漏。
(2)直接获取
注册会计师应当直接获取下载结果,例如,通过电子邮件发送至注册会计师的事务所邮箱,或使用注册会计师专用的安全U盘进行拷贝等。
(3)拍照(或录视频)
序号 | 拍照项目 | 用途 |
---|---|---|
1 | 对注册会计师的观察过程拍照(或录视频),注册会计师出镜 | 留痕 |
2 | 点击“商户编号”下拉菜单按钮,展开所有选项后,拍照(或录视频) | 避免遗漏 |
3 | 下载电子凭证后,立即打开查看,拍照(或录视频) | 避免篡改 |
3. 操作步骤
3.1. 第1步:登录
3.2. 第2步:申请《资产证明》
京东金融-企业版 → 商户中心 → 资金账户 → 电子凭证 → 电子凭证申请 → 资产证明 → 申请下载 → 选择“钱包账户余额证明” → 选择“商户编号” → 选择“凭证日期”(即函证基准日,如:20X1-12-31) → 确认下载。
3.3. 第3步:下载《资产证明》
京东金融-企业版 → 资金账户 → 电子凭证 → 凭证申请记录 → ……